2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 1,101,532.15 | 3,169.74 | 542,563.83 |
利息合计 | 6,575.52 | 3,169.74 | 542,563.83 |
其中:存款利息收入 | 6,575.52 | 3,169.74 | 542,563.83 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 3,853,010.31 | 4,095,148.12 | 4,765,043.85 |
其中:股票投资收益 | 3,523,249.65 | 3,931,007.53 | 3,146,363.45 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 329,760.66 | 164,140.59 | 1,618,680.40 |
公允价值变动收益 | -2,967,336.05 | -2,511,524.43 | 3,008,708.95 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 209,282.37 | 259,899.28 | 417,425.08 |
费用 | 373,409.82 | 253,870.57 | 1,319,006.77 |
管理人报酬 | 104,075.66 | 57,396.33 | 437,968.79 |
基金托管费 | 16,189.53 | 8,928.32 | 68,128.45 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 155,956.22 | 109,200.69 | 606,639.86 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 728,122.33 | 1,592,822.14 | 7,414,734.94 |