化工ETF华宝(516020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

化工ETF华宝(516020)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	657,290,305.46	-3,123,994.82	-5,304,453.48	-20,226,235.51
利息合计	31,354.82	7,436.92	860,434.12	668,471.38
其中：存款利息收入	31,354.82	7,436.92	25,733.22	14,463.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	150,504,754.21	-692,415.54	-54,667,224.11	-43,116,487.23
其中：股票投资收益	136,919,145.33	-6,727,030.57	-63,858,449.64	-49,897,178.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,585,608.88	6,034,615.03	9,191,225.53	6,780,690.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	502,060,257.02	-2,621,369.34	48,161,994.46	21,819,989.17
其他收入	4,693,939.41	182,353.14	340,342.05	401,791.17
费用	7,930,869.48	1,384,582.92	2,661,810.58	1,340,496.06
管理人报酬	6,451,357.90	1,073,817.25	2,054,310.10	1,032,551.27
基金托管费	1,290,271.40	214,763.33	410,862.02	206,510.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,240.18	96,002.34	193,633.17	99,079.76
利润总额	649,359,435.98	-4,508,577.74	-7,966,264.06	-21,566,731.57

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