创新药ETF工银(516060)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创新药ETF工银(516060)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,240,432.30	12,685,617.05	-21,549,322.12	-37,321,081.89
利息合计	9,905.57	4,557.08	12,409.00	5,830.80
其中：存款利息收入	9,905.57	4,557.08	12,409.00	5,830.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,022,726.43	-12,731,651.99	-21,766,773.11	-12,036,412.54
其中：股票投资收益	-7,271,640.77	-13,547,297.93	-23,701,793.17	-13,160,078.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,248,914.34	815,645.94	1,935,020.06	1,123,666.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,193,193.42	25,381,834.36	193,432.61	-25,339,154.24
其他收入	60,059.74	30,877.60	11,609.38	48,654.09
费用	923,077.19	435,365.02	981,044.05	481,727.77
管理人报酬	537,470.64	242,523.86	578,288.09	274,871.44
基金托管费	83,606.55	37,725.97	89,955.96	42,757.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	302,000.00	155,115.19	312,800.00	164,098.48
利润总额	11,317,355.11	12,250,252.03	-22,530,366.17	-37,802,809.66

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