消费龙头ETF华宝(516130)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

消费龙头ETF华宝(516130)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-64,684.04	-4,574,618.41	3,238,477.26	-2,042,036.24
利息合计	7,819.12	4,197.38	7,493.72	2,918.43
其中：存款利息收入	7,819.12	4,197.38	7,493.72	2,918.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,002,911.77	-2,532,031.27	-6,812,232.21	-3,807,371.33
其中：股票投资收益	-3,371,425.72	-4,405,105.56	-9,412,362.34	-4,996,468.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,374,337.49	1,873,074.29	2,600,130.13	1,189,096.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,037,125.54	-2,054,106.36	9,989,351.67	1,746,459.16
其他收入	-38,289.39	7,321.84	53,864.08	15,957.50
费用	901,082.59	394,781.08	601,254.12	279,116.14
管理人报酬	613,225.37	254,931.79	385,363.36	175,452.62
基金托管费	122,645.10	50,986.40	77,072.68	35,090.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,212.12	88,862.89	138,818.08	68,573.01
利润总额	-965,766.63	-4,969,399.49	2,637,223.14	-2,321,152.38

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