传媒ETF华夏(516190)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

传媒ETF华夏(516190)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,350,146.81	3,423,071.03	747,656.78	-3,041,125.68
利息合计	2,372.23	1,169.34	3,996.77	2,273.87
其中：存款利息收入	2,372.23	1,169.34	3,996.77	2,273.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,484,033.56	1,212,223.74	-256,892.96	-858,131.37
其中：股票投资收益	3,173,117.49	1,102,790.21	-705,545.66	-1,142,327.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,925.85	2,925.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	310,916.07	109,433.53	445,726.85	281,269.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,613,074.39	2,120,211.61	177,986.90	-2,736,719.67
其他收入	250,666.63	89,466.34	822,566.07	551,451.49
费用	155,138.22	69,658.95	133,402.91	71,987.79
管理人报酬	125,244.75	56,367.69	104,466.17	42,647.13
基金托管费	25,048.96	11,273.59	20,893.21	8,529.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,844.51	2,017.67	8,043.53	20,811.23
利润总额	7,195,008.59	3,353,412.08	614,253.87	-3,113,113.47

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