物联网ETF华夏(516260)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

物联网ETF华夏(516260)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,584,445.42	2,220,192.68	18,568,548.15	-1,203,843.58
利息合计	3,511.83	1,399.34	5,945.68	2,683.90
其中：存款利息收入	3,511.83	1,399.34	5,945.68	2,683.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,446,128.79	634,088.91	-5,062,555.67	-4,479,942.71
其中：股票投资收益	17,379,205.61	-17,478.35	-6,224,592.81	-5,178,214.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,172.36	8,172.36	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,058,750.82	643,394.90	1,162,037.14	698,271.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,910,513.32	1,535,818.49	23,435,026.13	3,236,286.77
其他收入	224,291.48	48,885.94	190,132.01	37,128.46
费用	707,904.49	376,059.43	758,140.96	384,206.96
管理人报酬	470,357.93	254,238.42	512,238.27	249,638.83
基金托管费	94,071.54	50,847.68	102,447.69	49,927.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,475.00	70,973.31	143,455.00	84,640.36
利润总额	34,876,540.93	1,844,133.25	17,810,407.19	-1,588,050.54

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