中证1000ETF华泰柏瑞(516300)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证1000ETF华泰柏瑞(516300)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,054,954.21	11,006,010.85	26,106,450.22	-9,774,774.38
利息合计	100,622.33	61,049.88	137,030.42	63,348.25
其中：存款利息收入	100,622.33	61,049.88	137,030.42	63,348.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,661,077.08	9,711,269.31	12,315,351.05	-9,199,939.11
其中：股票投资收益	18,978,010.66	8,773,407.51	8,719,320.20	-10,521,720.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,006.29	13,029.69	15,392.57	12,953.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,814,003.27	293,692.16	1,947,887.64	269,279.84
股利收益	835,056.86	631,139.95	1,632,750.64	1,039,548.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,260,517.35	1,320,028.62	13,029,587.04	-1,457,247.32
其他收入	32,737.45	-86,336.96	624,481.71	819,063.80
费用	893,486.07	545,613.52	1,230,544.85	558,301.43
管理人报酬	497,458.91	317,230.09	740,016.30	326,971.46
基金托管费	99,491.78	63,446.03	148,003.24	65,394.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	290,000.00	163,643.91	335,506.85	164,577.57
利润总额	24,161,468.14	10,460,397.33	24,875,905.37	-10,333,075.81

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