新材料ETF华夏(516710)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新材料ETF华夏(516710)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,682,269.34	-911,346.65	116,941.15	-12,021,290.61
利息合计	1,508.42	882.18	1,666.10	743.54
其中：存款利息收入	1,508.42	882.18	1,666.10	743.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,780,973.94	-19,367,614.93	-20,651,140.46	-8,397,056.96
其中：股票投资收益	-20,347,533.67	-19,788,421.85	-22,282,771.85	-9,580,893.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,112.17	13,112.17	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	553,447.56	407,694.75	1,631,631.39	1,183,836.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,202,584.71	18,310,393.80	20,707,241.79	-3,637,847.29
其他收入	259,150.15	144,992.30	59,173.72	12,870.10
费用	327,338.46	165,889.47	592,694.07	319,749.82
管理人报酬	231,655.10	113,007.48	407,970.00	208,327.45
基金托管费	46,331.08	22,601.55	81,594.07	41,665.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,352.28	30,280.44	103,130.00	69,756.82
利润总额	13,354,930.88	-1,077,236.12	-475,752.92	-12,341,040.43

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