基建ETF银华(516950)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

基建ETF银华(516950)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,883,286.21	-16,929,494.03	112,361,637.69	84,162,042.61
利息合计	39,482.01	19,125.50	146,620.58	118,432.69
其中：存款利息收入	39,482.01	19,125.50	52,278.72	24,090.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,784,866.99	-8,054,615.06	-36,227,345.61	-34,879,589.87
其中：股票投资收益	-18,725,684.66	-11,602,473.54	-51,786,407.80	-40,191,346.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,940,817.67	3,547,858.48	15,559,062.19	5,311,756.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,664,383.66	-9,038,951.05	147,089,435.14	118,466,445.24
其他收入	16,964,287.53	144,946.58	1,352,927.58	456,754.55
费用	3,299,325.01	1,782,220.92	4,230,154.66	2,306,512.27
管理人报酬	2,612,522.64	1,413,715.26	3,380,276.66	1,833,431.64
基金托管费	522,504.55	282,743.10	676,055.30	366,686.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,297.82	85,762.56	173,483.21	106,054.86
利润总额	20,583,961.20	-18,711,714.95	108,131,483.03	81,855,530.34

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