国寿安保中证沪港深300ETF(517300)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保中证沪港深300ETF(517300)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	168,789,103.05	425,719,207.99	75,428,113.02	-178,182,196.18
利息合计	100,716.06	302,678.22	176,209.55	605,144.75
其中：存款利息收入	100,716.06	260,409.43	133,940.76	193,250.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,646,520.08	-110,736,756.47	-61,547,137.76	-69,631,261.61
其中：股票投资收益	-25,061,952.29	-173,417,159.02	-86,263,861.18	-127,548,463.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,037.16	-	-	136,383.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-24,028.10	-138,491.15	-88,878.82	-46,502.12
股利收益	38,686,463.31	62,818,893.70	24,805,602.24	57,827,321.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	155,028,223.95	535,841,147.70	136,610,339.73	-109,104,243.13
其他收入	13,642.96	312,138.54	188,701.50	-51,836.19
费用	8,054,227.35	13,146,167.03	5,957,640.20	13,054,701.45
管理人报酬	6,472,962.22	10,258,411.14	4,624,545.75	10,149,057.30
基金托管费	1,294,592.38	2,051,682.23	924,909.13	2,029,811.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	286,672.64	835,921.48	408,033.14	874,349.49
利润总额	160,734,875.70	412,573,040.96	69,470,472.82	-191,236,897.63

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