黄金ETF华夏(518850)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

黄金ETF华夏(518850)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,816,191,706.39	387,551,783.46	71,422,962.51	36,853,006.11
利息合计	36,599.05	15,597.76	15,952.43	6,361.79
其中：存款利息收入	36,599.05	15,597.76	15,952.43	6,361.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	452,539,344.01	151,596,037.81	52,174,008.19	17,474,476.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,779,154.29	812,357.03	1,079,610.81	922,338.59
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,363,101,838.09	238,688,239.88	19,223,977.73	19,372,334.61
其他收入	513,925.24	-2,748,091.99	9,024.16	-166.67
费用	12,582,288.39	3,951,783.53	2,793,597.28	1,260,950.38
管理人报酬	7,438,227.09	2,255,250.13	1,852,081.86	864,791.94
基金托管费	2,479,409.11	751,750.07	412,981.48	172,958.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,664,652.19	944,783.33	528,533.94	223,200.02
利润总额	1,803,609,418.00	383,599,999.93	68,629,365.23	35,592,055.73

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