华夏稳增混合(519029)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏稳增混合(519029)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	490,490,502.14	186,802,799.51	11,853,081.45	-230,143,271.45
利息合计	224,424.80	102,830.11	129,307.21	53,272.62
其中：存款利息收入	224,424.80	102,830.11	129,307.21	53,272.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	257,399,277.09	77,827,545.22	-91,069,070.17	-142,024,865.73
其中：股票投资收益	249,509,249.32	72,920,758.75	-104,279,978.17	-149,294,008.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	82,616.89	82,616.89	659,542.21	394,099.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,807,410.88	4,824,169.58	12,551,365.79	6,875,043.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	232,652,007.05	108,798,554.51	102,652,822.55	-88,248,182.86
其他收入	214,793.20	73,869.67	140,021.86	76,504.52
费用	16,168,405.47	7,573,964.44	12,255,707.77	6,135,821.87
管理人报酬	13,666,071.12	6,401,127.40	10,318,806.94	5,157,212.04
基金托管费	2,277,678.52	1,066,854.56	1,719,801.13	859,535.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	4,346.68	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	4,346.68	-
其他费用	224,655.83	105,982.48	212,753.02	119,074.49
利润总额	474,322,096.67	179,228,835.07	-402,626.32	-236,279,093.32

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