2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
收入 | 26,227.93 | 224,618.31 | 210,907.05 | 395,037.54 |
利息合计 | 9,163.19 | 224,618.31 | 210,907.05 | 395,037.54 |
其中:存款利息收入 | 485.43 | 8,375.75 | 7,664.97 | 42,048.94 |
债券利息收入 | 8,598.71 | 215,627.96 | 202,627.48 | 338,959.13 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 79.05 | 614.60 | 614.60 | 14,029.47 |
投资收益合计 | -48,481.49 | -347,527.03 | -804,772.81 | 1,005,267.17 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -48,481.49 | -347,527.03 | -804,772.81 | 1,005,267.17 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 65,076.87 | -1,097,426.38 | -997,149.99 | 981,494.00 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 469.36 | 2,981.56 | 679.54 | 2.68 |
费用 | 50,536.09 | 274,054.07 | 257,435.09 | 387,110.31 |
管理人报酬 | 7,333.14 | 116,250.24 | 107,293.73 | 175,287.21 |
基金托管费 | 2,095.29 | 33,214.42 | 30,655.35 | 50,081.96 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 720.55 | 6,311.33 | 5,676.14 | 2,263.31 |
利息支出 | 168.87 | 21,774.13 | 20,909.95 | 2,360.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 168.87 | 21,774.13 | 20,909.95 | 2,360.03 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -24,308.16 | -1,491,407.61 | -1,847,771.30 | 1,994,691.08 |