浦银安盛睿智精选混合C(519173)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛睿智精选混合C(519173)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,194,457.42	90,000.63	2,111,710.51	742,625.71
利息合计	21,746.75	9,859.44	25,294.06	12,495.31
其中：存款利息收入	21,746.75	9,859.44	25,294.06	12,495.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,706,032.70	537,141.94	1,584,318.88	-821,034.78
其中：股票投资收益	6,333,102.07	318,058.04	1,259,814.72	-944,125.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41.34	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	372,889.29	219,083.90	324,504.16	123,091.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,451,191.85	-461,111.02	495,834.91	1,549,703.95
其他收入	15,486.12	4,110.27	6,262.66	1,461.23
费用	534,314.82	238,614.62	493,516.20	289,668.21
管理人报酬	365,222.28	162,752.55	323,222.03	158,498.20
基金托管费	60,870.31	27,125.36	53,870.42	26,416.39
销售服务费	108,222.23	48,736.71	97,423.75	48,581.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	19,000.00	56,172.48
利润总额	11,660,142.60	-148,613.99	1,618,194.31	452,957.50

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