浦银安盛消费升级混合C(519176)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛消费升级混合C(519176)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-28,640,702.32	-45,039,318.83	-136,693,536.27	-223,461,115.55
利息合计	90,672.94	59,290.40	906,388.17	596,595.38
其中：存款利息收入	88,860.38	59,290.40	906,388.17	596,595.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,812.56	-	-	-
投资收益合计	20,074,410.41	5,256,561.41	-164,617,448.13	-159,446,825.32
其中：股票投资收益	16,278,217.77	2,586,873.02	-174,762,994.25	-166,848,760.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,668.13	26,861.92	200,399.27	51,121.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,766,524.51	2,642,826.47	9,945,146.85	7,350,813.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,164,811.81	-50,558,151.28	24,918,796.48	-66,460,930.48
其他收入	359,026.14	202,980.64	2,098,727.21	1,850,044.87
费用	3,842,447.67	2,850,453.61	16,744,059.15	11,673,058.44
管理人报酬	2,997,886.46	2,251,754.01	13,382,184.34	9,322,303.01
基金托管费	499,647.75	375,292.31	2,230,364.12	1,553,717.22
销售服务费	188,614.46	119,605.77	882,417.45	657,921.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,298.96	103,801.52	249,093.24	139,116.62
利润总额	-32,483,149.99	-47,889,772.44	-153,437,595.42	-235,134,173.99

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