浦银安盛货币E(519516)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛货币E(519516)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,696,135.98	26,334,762.46	205,323,288.11	130,536,686.03
利息合计	23,320,570.86	13,738,815.09	115,806,742.49	75,119,847.02
其中：存款利息收入	9,941,932.41	4,813,887.37	46,530,524.46	30,450,817.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,378,638.45	8,924,927.72	69,276,218.03	44,669,029.62
投资收益合计	21,375,565.12	12,595,947.37	89,516,545.62	55,416,839.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,375,565.12	12,595,947.37	89,516,545.62	55,416,839.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	7,856,254.03	4,149,535.03	24,847,739.26	15,520,099.65
管理人报酬	3,913,527.44	2,191,491.95	14,317,557.01	8,539,876.75
基金托管费	1,304,509.24	730,497.40	4,772,518.98	2,846,625.56
销售服务费	1,773,385.65	837,652.20	2,010,195.67	1,124,920.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	567,199.24	231,029.36	3,397,904.89	2,818,012.75
其中：卖出回购金融资产支出	567,199.24	231,029.36	3,397,904.89	2,818,012.75
其他费用	296,671.20	158,200.97	331,080.11	176,086.64
利润总额	36,839,881.95	22,185,227.43	180,475,548.85	115,016,586.38

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