浦银货币E(519516)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银货币E(519516)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,057,295.74	44,696,135.98	26,334,762.46	205,323,288.11
利息合计	8,557,050.15	23,320,570.86	13,738,815.09	115,806,742.49
其中：存款利息收入	4,895,971.70	9,941,932.41	4,813,887.37	46,530,524.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,661,078.45	13,378,638.45	8,924,927.72	69,276,218.03
投资收益合计	7,500,245.59	21,375,565.12	12,595,947.37	89,516,545.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,500,245.59	21,375,565.12	12,595,947.37	89,516,545.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	3,545,141.55	7,856,254.03	4,149,535.03	24,847,739.26
管理人报酬	1,504,748.96	3,913,527.44	2,191,491.95	14,317,557.01
基金托管费	501,582.96	1,304,509.24	730,497.40	4,772,518.98
销售服务费	950,008.18	1,773,385.65	837,652.20	2,010,195.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	450,108.90	567,199.24	231,029.36	3,397,904.89
其中：卖出回购金融资产支出	450,108.90	567,199.24	231,029.36	3,397,904.89
其他费用	138,432.80	296,671.20	158,200.97	331,080.11
利润总额	12,512,154.19	36,839,881.95	22,185,227.43	180,475,548.85

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