银河君尚混合I(519615)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河君尚混合I(519615)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,606,125.56	77,352.63	1,768,739.65	653,098.60
利息合计	84,261.55	7,194.98	31,480.55	18,203.05
其中：存款利息收入	83,457.74	6,811.76	30,753.84	17,844.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	803.81	383.22	726.71	358.90
投资收益合计	2,114,993.82	674,665.68	834,620.41	357,456.42
其中：股票投资收益	377,175.75	377,342.99	527,363.53	202,196.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,700,896.88	260,401.50	81,138.71	27,275.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,921.19	36,921.19	226,118.17	127,985.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-597,339.40	-606,098.40	901,081.51	276,814.79
其他收入	4,209.59	1,590.37	1,557.18	624.34
费用	211,623.17	58,661.47	182,749.52	115,758.44
管理人报酬	113,081.06	36,404.20	86,932.03	48,645.01
基金托管费	28,270.32	9,101.06	21,732.97	12,161.18
销售服务费	70,332.09	18,786.95	42,015.10	23,744.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	980.22	358.10	360.91	-
其中：卖出回购金融资产支出	980.22	358.10	360.91	-
其他费用	-1,048.65	-5,988.93	31,708.51	31,207.42
利润总额	1,394,502.39	18,691.16	1,585,990.13	537,340.16

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