银河君信混合A(519616)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河君信混合A(519616)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,751,316.39	2,027,260.45	258,836.05	5,617,456.18
利息合计	2,395.42	28,215.97	23,879.28	77,679.80
其中：存款利息收入	1,924.04	6,888.75	4,066.40	32,106.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	471.38	21,327.22	19,812.88	45,573.76
投资收益合计	963,003.53	2,345,007.27	330,419.27	3,552,805.65
其中：股票投资收益	945,714.32	303,556.63	-2,571.46	-241,935.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,383.59	2,032,042.81	329,930.73	3,595,229.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,905.62	9,407.83	3,060.00	199,511.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,776,541.08	-379,079.82	-124,840.36	1,986,262.95
其他收入	9,376.36	33,117.03	29,377.86	707.78
费用	49,464.20	138,977.35	73,605.16	545,839.08
管理人报酬	29,262.62	92,964.68	53,061.99	361,682.57
基金托管费	4,877.08	15,494.09	8,843.68	60,280.49
销售服务费	13,759.72	41,759.76	23,984.77	74,788.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	774.92	291.31	109.93	4,564.47
其中：卖出回购金融资产支出	774.92	291.31	109.93	4,564.47
其他费用	745.00	-11,694.72	-12,454.72	44,121.32
利润总额	2,701,852.19	1,888,283.10	185,230.89	5,071,617.10

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