银河君信混合A(519616)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,027,260.45 |
258,836.05 |
5,617,456.18 |
3,991,085.94 |
| 利息合计 |
28,215.97 |
23,879.28 |
77,679.80 |
39,959.02 |
| 其中：存款利息收入 |
6,888.75 |
4,066.40 |
32,106.04 |
22,318.87 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
21,327.22 |
19,812.88 |
45,573.76 |
17,640.15 |
| 投资收益合计 |
2,345,007.27 |
330,419.27 |
3,552,805.65 |
2,472,677.24 |
| 其中：股票投资收益 |
303,556.63 |
-2,571.46 |
-241,935.71 |
-119,023.47 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,032,042.81 |
329,930.73 |
3,595,229.66 |
2,392,189.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
9,407.83 |
3,060.00 |
199,511.70 |
199,511.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-379,079.82 |
-124,840.36 |
1,986,262.95 |
1,478,285.34 |
| 其他收入 |
33,117.03 |
29,377.86 |
707.78 |
164.34 |
| 费用 |
138,977.35 |
73,605.16 |
545,839.08 |
504,076.25 |
| 管理人报酬 |
92,964.68 |
53,061.99 |
361,682.57 |
308,096.39 |
| 基金托管费 |
15,494.09 |
8,843.68 |
60,280.49 |
51,349.42 |
| 销售服务费 |
41,759.76 |
23,984.77 |
74,788.20 |
50,649.58 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
291.31 |
109.93 |
4,564.47 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
291.31 |
109.93 |
4,564.47 |
- |
| 其他费用 |
-11,694.72 |
-12,454.72 |
44,121.32 |
93,640.86 |
| 利润总额 |
1,888,283.10 |
185,230.89 |
5,071,617.10 |
3,487,009.69 |
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