银河智联混合A(519644)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河智联混合A(519644)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	96,692,995.59	-79,282,326.74	193,499,272.01	-105,510,763.91
利息合计	263,891.08	171,732.11	359,932.72	178,165.80
其中：存款利息收入	263,891.08	171,732.11	359,932.72	178,165.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	111,649,675.34	13,830,439.59	-81,283,477.66	-301,568,910.87
其中：股票投资收益	109,940,678.77	12,309,641.58	-85,614,903.19	-303,208,304.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27.71	-	-209,782.09	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,708,968.86	1,520,798.01	4,541,207.62	1,639,393.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,940,075.38	-94,182,956.72	271,827,245.19	194,471,293.16
其他收入	2,719,504.55	898,458.28	2,595,571.76	1,408,688.00
费用	11,005,812.65	6,648,773.28	16,952,469.65	8,388,160.33
管理人报酬	8,642,285.37	5,216,926.64	12,452,440.50	6,182,980.39
基金托管费	1,440,380.89	869,487.80	2,075,406.67	1,030,496.72
销售服务费	744,676.69	476,377.31	2,235,641.29	1,080,728.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,469.59	85,981.53	188,981.19	93,955.05
利润总额	85,687,182.94	-85,931,100.02	176,546,802.36	-113,898,924.24

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