银河泰利纯债I(519648)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河泰利纯债I(519648)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-165,290.25	-563,751.82	13,040,356.90	9,596,908.29
利息合计	61,004.16	49,785.88	145,725.59	131,258.19
其中：存款利息收入	24,306.06	17,127.90	38,405.07	25,098.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,698.10	32,657.98	107,320.52	106,159.55
投资收益合计	1,666,471.88	1,330,868.04	10,552,082.22	9,109,722.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,666,471.88	1,330,868.04	10,552,082.22	9,109,722.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,911,851.36	-1,956,548.16	2,236,422.85	351,288.12
其他收入	19,085.07	12,142.42	106,126.24	4,639.39
费用	539,007.35	478,801.38	1,723,562.50	1,582,239.65
管理人报酬	326,774.30	265,834.11	748,439.68	632,742.58
基金托管费	108,924.68	88,611.33	249,479.95	210,914.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	59,133.82	34,291.69	674,255.09	648,739.66
其中：卖出回购金融资产支出	59,133.82	34,291.69	674,255.09	648,739.66
其他费用	42,385.85	90,063.16	50,764.53	89,434.42
利润总额	-704,297.60	-1,042,553.20	11,316,794.40	8,014,668.64

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