银河泰利纯债A(519675)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河泰利纯债A(519675)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	516,040.04	-165,290.25	-563,751.82	13,040,356.90
利息合计	4,280.00	61,004.16	49,785.88	145,725.59
其中：存款利息收入	1,927.67	24,306.06	17,127.90	38,405.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,352.33	36,698.10	32,657.98	107,320.52
投资收益合计	500,082.10	1,666,471.88	1,330,868.04	10,552,082.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	500,082.10	1,666,471.88	1,330,868.04	10,552,082.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,548.66	-1,911,851.36	-1,956,548.16	2,236,422.85
其他收入	6,129.28	19,085.07	12,142.42	106,126.24
费用	69,937.45	539,007.35	478,801.38	1,723,562.50
管理人报酬	43,973.72	326,774.30	265,834.11	748,439.68
基金托管费	14,657.92	108,924.68	88,611.33	249,479.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,323.98	59,133.82	34,291.69	674,255.09
其中：卖出回购金融资产支出	9,323.98	59,133.82	34,291.69	674,255.09
其他费用	1,527.24	42,385.85	90,063.16	50,764.53
利润总额	446,102.59	-704,297.60	-1,042,553.20	11,316,794.40

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