交银裕利纯债债券C(519787)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银裕利纯债债券C(519787)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	68,208,158.89	32,137,776.59	106,441,143.07	54,146,908.17
利息合计	728,825.34	716,163.04	2,189,080.47	1,375,856.07
其中：存款利息收入	30,607.89	17,945.59	17,003.80	12,765.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	698,217.45	698,217.45	2,172,076.67	1,363,090.29
投资收益合计	89,836,308.01	41,791,636.61	80,296,405.31	39,507,814.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89,524,155.02	41,479,483.62	77,020,794.65	37,881,519.13
资产支持证券投资收益	312,152.99	312,152.99	3,275,610.66	1,626,295.33
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,356,986.81	-10,370,028.12	23,955,646.61	13,263,237.64
其他收入	12.35	5.06	10.68	-
费用	20,577,463.95	8,785,644.05	18,991,425.63	8,425,124.55
管理人报酬	11,093,813.24	5,490,428.27	10,977,662.08	5,432,134.76
基金托管费	3,697,937.79	1,830,142.78	3,659,220.60	1,810,711.51
销售服务费	25.82	21.71	119.78	44.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,301,525.95	1,230,519.88	3,890,860.75	952,909.47
其中：卖出回购金融资产支出	5,301,525.95	1,230,519.88	3,890,860.75	952,909.47
其他费用	243,802.02	116,648.33	232,639.09	124,607.93
利润总额	47,630,694.94	23,352,132.54	87,449,717.44	45,721,783.62

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