长信利率C(519942)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信利率C(519942)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,684,797.30	11,689,256.42	25,996,867.75	4,634,802.72
利息合计	664,486.47	405,177.77	295,449.63	124,121.36
其中：存款利息收入	325,431.00	88,305.62	175,825.00	62,237.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	339,055.47	316,872.15	119,624.63	61,883.42
投资收益合计	12,151,160.65	17,177,554.12	20,442,444.66	5,189,341.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,151,160.65	17,177,554.12	20,442,444.66	5,189,341.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,142,915.80	-5,894,571.39	5,237,113.49	-679,615.05
其他收入	12,065.98	1,095.92	21,859.97	954.45
费用	7,681,220.77	3,440,349.84	4,514,257.35	788,040.94
管理人报酬	4,062,192.63	1,775,701.23	1,735,943.66	305,082.94
基金托管费	677,032.10	295,950.18	280,870.81	43,583.29
销售服务费	321,281.84	166,039.22	140,273.34	63,269.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,406,763.92	1,102,236.35	2,274,969.54	267,997.64
其中：卖出回购金融资产支出	2,406,763.92	1,102,236.35	2,274,969.54	267,997.64
其他费用	212,200.00	100,422.86	82,200.00	108,107.60
利润总额	-1,996,423.47	8,248,906.58	21,482,610.40	3,846,761.78

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