招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
80,556,951.29 |
49,919,030.37 |
| 利息合计 |
51,824.16 |
35,161.53 |
| 其中：存款利息收入 |
51,824.16 |
35,161.53 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
53,741,141.18 |
11,856,492.06 |
| 其中：股票投资收益 |
19,269,032.96 |
1,774,395.47 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
34,472,108.22 |
10,082,096.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
23,469,678.54 |
36,344,265.36 |
| 其他收入 |
3,294,307.41 |
1,683,111.42 |
| 费用 |
1,623,408.20 |
343,111.84 |
| 管理人报酬 |
1,019,535.82 |
194,233.50 |
| 基金托管费 |
339,845.29 |
64,744.49 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
264,027.09 |
84,133.85 |
| 利润总额 |
78,933,543.09 |
49,575,918.53 |
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