上证50ETF天弘(530000)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上证50ETF天弘(530000)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	275,802,454.79	50,882,283.08	78,247,219.68
利息合计	445,631.30	242,426.21	290,521.64
其中：存款利息收入	445,631.30	242,426.21	290,521.64
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	129,396,765.95	36,518,268.25	22,344,398.41
其中：股票投资收益	69,165,966.76	9,514,831.92	14,275,497.03
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	3,274,663.31	-1,784,385.71	1,802,965.00
股利收益	56,956,135.88	28,787,822.04	6,265,936.38
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	145,955,648.80	14,119,724.55	55,612,702.37
其他收入	4,408.74	1,864.07	-402.74
费用	11,158,451.93	6,000,459.37	2,443,826.36
管理人报酬	9,011,354.80	4,859,299.90	1,953,180.40
基金托管费	1,802,271.02	971,859.98	390,636.05
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	333,000.00	165,131.73	90,400.00
利润总额	264,644,002.86	44,881,823.71	75,803,393.32

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