建信深证100指数增强(530018)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信深证100指数增强(530018)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,137,675.92	1,149,858.49	8,778,201.97	-2,439,633.04
利息合计	24,368.29	11,007.64	33,598.13	19,995.99
其中：存款利息收入	24,368.29	11,007.64	33,598.13	19,995.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,336,708.59	3,108,721.01	-3,824,971.22	-4,539,631.36
其中：股票投资收益	13,504,499.95	2,042,691.03	-5,543,696.76	-5,502,529.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,832,208.64	1,066,029.98	1,718,725.54	962,898.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,745,819.05	-1,981,443.68	12,518,156.58	2,071,682.66
其他收入	30,779.99	11,573.52	51,418.48	8,319.67
费用	1,310,923.04	643,145.74	1,321,471.10	644,266.78
管理人报酬	962,190.79	450,506.65	836,500.34	395,749.49
基金托管费	192,438.15	90,101.35	167,300.09	79,149.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,294.10	102,537.74	317,670.67	169,367.34
利润总额	23,826,752.88	506,712.75	7,456,730.87	-3,083,899.82

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