上证50ETF东财(530050)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
30,296,691.54 |
5,864,348.46 |
| 利息合计 |
2,765.61 |
1,521.72 |
| 其中：存款利息收入 |
2,765.61 |
1,521.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
14,969,037.64 |
3,303,816.12 |
| 其中：股票投资收益 |
8,882,656.65 |
360,009.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6,086,380.99 |
2,943,807.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,327,147.43 |
2,560,578.56 |
| 其他收入 |
-2,259.14 |
-1,567.94 |
| 费用 |
535,444.93 |
272,655.14 |
| 管理人报酬 |
284,390.20 |
146,381.80 |
| 基金托管费 |
94,796.73 |
48,793.94 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
156,258.00 |
77,479.40 |
| 利润总额 |
29,761,246.61 |
5,591,693.32 |
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