上证180ETF天弘(530080)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
18,244,163.81 |
10,854,292.23 |
| 利息合计 |
347,515.24 |
342,924.15 |
| 其中：存款利息收入 |
347,515.24 |
342,924.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
16,914,552.05 |
9,447,012.20 |
| 其中：股票投资收益 |
15,352,384.56 |
8,675,004.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
319,667.04 |
70,916.84 |
| 股利收益 |
1,242,500.45 |
701,090.85 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
966,997.56 |
1,064,703.46 |
| 其他收入 |
15,098.96 |
-347.58 |
| 费用 |
371,772.95 |
229,514.79 |
| 管理人报酬 |
135,165.58 |
102,351.68 |
| 基金托管费 |
45,055.22 |
34,117.24 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
190,400.00 |
92,746.40 |
| 利润总额 |
17,872,390.86 |
10,624,777.44 |
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