汇丰晋信动态策略混合A(540003)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇丰晋信动态策略混合A(540003)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	543,160,599.03	98,010,191.98	-333,062,424.42	-706,802,977.65
利息合计	480,505.95	240,904.80	1,447,656.92	809,148.00
其中：存款利息收入	480,505.95	240,904.80	1,303,813.28	665,304.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	143,843.64	143,843.64
投资收益合计	-487,627,325.31	-308,001,243.00	-809,187,975.38	-565,471,117.60
其中：股票投资收益	-498,894,997.16	-313,631,537.85	-854,078,963.02	-595,854,575.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,586.96	-	216,794.97	254,713.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,249,084.89	5,630,294.85	44,674,192.67	30,128,744.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,028,832,021.93	405,355,424.95	472,122,630.22	-143,252,226.54
其他收入	1,475,396.46	415,105.23	2,555,263.82	1,111,218.49
费用	33,984,785.74	17,714,197.30	48,758,254.52	25,877,548.06
管理人报酬	28,726,570.68	15,039,634.29	41,519,328.19	22,017,537.40
基金托管费	4,787,761.73	2,506,605.77	6,919,888.03	3,669,589.55
销售服务费	232,793.33	49,898.29	81,243.30	37,466.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	237,660.00	118,058.95	237,795.00	152,954.55
利润总额	509,175,813.29	80,295,994.68	-381,820,678.94	-732,680,525.71

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