汇丰晋信中小盘股票(540007)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信中小盘股票(540007)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	478,001,688.07	81,824,219.47	17,294,040.74	-4,430,243.16
利息合计	240,808.01	50,216.30	66,280.96	30,553.35
其中：存款利息收入	240,808.01	50,216.30	66,280.96	30,553.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	238,780,780.31	33,188,183.44	27,905,280.28	13,461,678.71
其中：股票投资收益	234,855,228.36	29,014,009.64	24,589,013.70	10,537,514.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2.45	36.16	-80.72	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,925,554.40	4,174,137.64	3,316,347.30	2,924,163.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	238,210,678.66	48,404,750.03	-11,264,264.97	-18,209,195.11
其他收入	769,421.09	181,069.70	586,744.47	286,719.89
费用	14,127,742.77	2,784,703.47	4,337,024.55	1,885,248.75
管理人报酬	11,951,282.85	2,318,700.27	3,579,963.94	1,541,651.10
基金托管费	1,991,880.50	386,450.04	596,660.61	256,941.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,579.42	79,553.16	160,400.00	86,655.89
利润总额	463,873,945.30	79,039,516.00	12,957,016.19	-6,315,491.91

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