汇丰晋信中小盘股票(540007)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信中小盘股票(540007)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-480,582,266.99	478,001,688.07	81,824,219.47	17,294,040.74
利息合计	299,576.00	240,808.01	50,216.30	66,280.96
其中：存款利息收入	299,576.00	240,808.01	50,216.30	66,280.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	29,173,383.54	238,780,780.31	33,188,183.44	27,905,280.28
其中：股票投资收益	22,700,599.64	234,855,228.36	29,014,009.64	24,589,013.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-2.45	36.16	-80.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,472,783.90	3,925,554.40	4,174,137.64	3,316,347.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-513,137,475.71	238,210,678.66	48,404,750.03	-11,264,264.97
其他收入	3,082,249.18	769,421.09	181,069.70	586,744.47
费用	16,611,797.51	14,127,742.77	2,784,703.47	4,337,024.55
管理人报酬	14,157,415.12	11,951,282.85	2,318,700.27	3,579,963.94
基金托管费	2,359,569.25	1,991,880.50	386,450.04	596,660.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,813.14	184,579.42	79,553.16	160,400.00
利润总额	-497,194,064.50	463,873,945.30	79,039,516.00	12,957,016.19

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