中信保诚盛世蓝筹混合(550003)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚盛世蓝筹混合(550003)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,137,031.14	1,252,076.02	6,884,198.68	4,273,426.92
利息合计	12,648.75	6,470.63	32,937.35	19,267.62
其中：存款利息收入	12,648.75	6,470.63	32,937.35	19,267.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,245,641.21	2,130,891.04	-323,713.26	-3,587,898.41
其中：股票投资收益	7,964,550.80	1,181,031.99	-3,088,037.31	-4,623,387.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,881.71	32,517.92	154,026.51	89,636.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,215,208.70	917,341.13	2,610,297.54	945,853.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,874,297.35	-886,597.98	7,169,997.22	7,838,918.59
其他收入	4,443.83	1,312.33	4,977.37	3,139.12
费用	1,416,895.23	693,398.81	1,463,757.27	720,488.73
管理人报酬	1,100,880.23	525,112.93	1,081,039.07	531,115.28
基金托管费	183,480.00	87,518.81	180,173.20	88,519.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,535.00	80,767.07	202,545.00	100,854.24
利润总额	19,720,135.91	558,677.21	5,420,441.41	3,552,938.19

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