| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,839,086.30 |
| 利息合计 | 11,677,045.27 |
| 其中：存款利息收入 | 1,458,245.25 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,218,800.02 |
| 投资收益合计 | 124,664,744.40 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 124,664,744.40 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -134,501,308.94 |
| 其他收入 | -1,394.43 |
| 费用 | 14,749,825.44 |
| 管理人报酬 | 10,612,276.29 |
| 基金托管费 | 3,537,425.41 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 144,365.66 |
| 利润总额 | -12,910,739.14 |
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