| 2025-12-31 | |
| 收入 | 59,972,190.85 |
| 利息合计 | 13,035,599.87 |
| 其中：存款利息收入 | 4,032,412.56 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,003,187.31 |
| 投资收益合计 | 55,643,150.60 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 55,643,150.60 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,196,248.88 |
| 其他收入 | -7,510,310.74 |
| 费用 | 7,782,491.08 |
| 管理人报酬 | 5,614,299.74 |
| 基金托管费 | 1,871,433.23 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 86,276.64 |
| 利润总额 | 52,189,699.77 |
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