工程机械ETF广发(560280)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工程机械ETF广发(560280) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工程机械ETF广发(560280)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	62,158,931.97	4,559,029.73	8,833,176.18	-3,944,988.73
利息合计	12,160.37	3,450.05	9,598.22	5,304.69
其中：存款利息收入	12,160.37	3,450.05	9,598.22	5,304.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,661,923.95	7,876,181.89	6,174,566.24	1,465,653.31
其中：股票投资收益	33,119,240.52	6,795,424.25	3,461,734.11	-76,857.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,542,683.43	1,080,757.64	2,712,832.13	1,542,510.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,987,529.49	-3,557,198.33	1,540,861.04	-6,281,513.40
其他收入	1,497,318.16	236,596.12	1,108,150.68	865,566.67
费用	1,760,775.51	529,114.62	792,193.49	257,741.72
管理人报酬	1,208,366.15	330,471.96	404,640.89	137,453.57
基金托管费	241,673.19	66,094.36	80,928.16	27,490.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	310,736.17	132,548.30	306,624.44	92,797.50
利润总额	60,398,156.46	4,029,915.11	8,040,982.69	-4,202,730.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年