中证1000增强ETF鹏华(560590)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证1000增强ETF鹏华(560590)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,512,460.96	1,603,093.82	2,655,231.23	-1,960,832.77
利息合计	3,668.62	2,085.59	7,866.32	4,238.51
其中：存款利息收入	3,668.62	2,085.59	7,866.32	4,238.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,225,275.78	149,833.92	2,932,485.78	-1,057,175.77
其中：股票投资收益	3,081,431.93	56,971.59	2,601,662.78	-1,297,227.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	143,843.85	92,862.33	330,823.00	240,051.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,098,151.70	1,344,708.41	-445,255.76	-1,015,602.80
其他收入	185,364.86	106,465.90	160,134.89	107,707.29
费用	170,344.27	74,293.95	318,046.10	221,689.69
管理人报酬	142,057.80	61,825.91	184,009.69	102,287.68
基金托管费	26,635.74	11,592.31	34,501.79	19,178.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,650.73	875.73	99,534.62	100,223.05
利润总额	4,342,116.69	1,528,799.87	2,337,185.13	-2,182,522.46

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