机器人ETF万家(560630)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
33,291,904.27 |
-40,985,596.71 |
| 利息合计 |
50,486.97 |
45,125.90 |
| 其中：存款利息收入 |
50,486.97 |
45,125.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
17,972,717.62 |
-12,530,563.05 |
| 其中：股票投资收益 |
14,926,106.55 |
-15,167,552.34 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
3,046,611.07 |
2,636,989.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,858,360.65 |
-28,898,003.57 |
| 其他收入 |
1,410,339.03 |
397,844.01 |
| 费用 |
2,066,260.38 |
948,195.40 |
| 管理人报酬 |
1,506,493.25 |
716,640.28 |
| 基金托管费 |
301,298.64 |
143,328.05 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
258,468.49 |
88,227.07 |
| 利润总额 |
31,225,643.89 |
-41,933,792.11 |
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