广发中证主要消费ETF(560680)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证主要消费ETF(560680)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-15,603,455.79	-2,660,681.51	-11,032,999.68	-2,755,868.82
利息合计	8,070.49	3,600.14	6,333.63	2,949.14
其中：存款利息收入	8,070.49	3,600.14	6,333.63	2,949.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,694,073.34	-3,922,546.74	-7,437,623.93	-3,104,346.66
其中：股票投资收益	-8,845,034.68	-6,413,565.83	-9,010,458.58	-3,634,139.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,150,961.34	2,491,019.09	1,572,834.65	529,793.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,707,273.35	1,095,943.90	-3,589,591.24	351,770.64
其他收入	-210,179.59	162,321.19	-12,118.14	-6,241.94
费用	1,430,988.86	569,765.87	658,221.11	257,733.12
管理人报酬	935,824.04	346,700.63	327,684.26	117,189.22
基金托管费	187,164.82	69,340.13	65,536.85	23,437.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	308,000.00	153,725.11	265,000.00	117,106.08
利润总额	-17,034,444.65	-3,230,447.38	-11,691,220.79	-3,013,601.94

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