电网设备ETF国泰(561380)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
51,953,107.73 |
4,915,588.51 |
| 利息合计 |
8,150.90 |
3,505.46 |
| 其中：存款利息收入 |
8,150.90 |
3,505.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
35,692,182.81 |
-315,207.84 |
| 其中：股票投资收益 |
34,150,580.96 |
-1,036,006.22 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9.12 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,541,592.73 |
720,798.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,791,331.95 |
5,217,901.13 |
| 其他收入 |
1,461,442.07 |
9,389.76 |
| 费用 |
1,141,443.81 |
336,115.06 |
| 管理人报酬 |
827,869.82 |
216,043.02 |
| 基金托管费 |
165,573.95 |
43,208.58 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
148,000.00 |
76,863.46 |
| 利润总额 |
50,811,663.92 |
4,579,473.45 |
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