海富通中证汽车零部件主题ETF(562260)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-3,194,019.49 |
-16,792,182.80 |
| 利息合计 |
231,643.47 |
225,170.54 |
| 其中：存款利息收入 |
165,622.04 |
159,149.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
66,021.43 |
66,021.43 |
| 投资收益合计 |
-3,969,045.91 |
-4,454,446.19 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,425,537.17 |
-5,731,342.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,456,491.26 |
1,276,895.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
390,366.58 |
-12,435,247.05 |
| 其他收入 |
153,016.37 |
-127,660.10 |
| 费用 |
606,257.34 |
264,434.96 |
| 管理人报酬 |
298,519.50 |
160,062.81 |
| 基金托管费 |
59,703.99 |
32,012.58 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
247,796.17 |
72,121.89 |
| 利润总额 |
-3,800,276.83 |
-17,056,617.76 |
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