中证1000成长ETF华夏(562520)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证1000成长ETF华夏(562520)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,391,056.49	4,534,349.97	3,797,835.29	-5,367,827.08
利息合计	5,579.82	2,467.58	7,937.86	5,021.31
其中：存款利息收入	5,579.82	2,467.58	7,937.86	5,021.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,815,458.15	6,588,775.41	-1,915,450.69	-4,640,215.39
其中：股票投资收益	15,091,962.86	6,137,103.74	-2,627,339.76	-5,201,549.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,150.29	5,150.29	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	718,345.00	446,521.38	711,889.07	561,334.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-469,692.50	-2,029,383.71	5,602,227.89	-754,393.27
其他收入	39,711.02	-27,509.31	103,120.23	21,760.27
费用	406,184.47	202,379.17	338,435.32	194,588.61
管理人报酬	258,223.06	125,213.56	237,463.57	123,019.99
基金托管费	51,644.69	25,042.74	47,492.64	24,604.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,316.72	52,122.87	53,479.11	46,964.62
利润总额	14,984,872.02	4,331,970.80	3,459,399.97	-5,562,415.69

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