农业ETF易方达(562900)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农业ETF易方达(562900)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,928,884.44	2,921,260.18	-5,978,652.90	-6,083,554.94
利息合计	2,346.38	1,315.24	3,748.65	1,916.38
其中：存款利息收入	2,346.38	1,315.24	3,748.65	1,916.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-74,823.41	-2,014,993.46	-9,206,305.62	-4,322,273.13
其中：股票投资收益	-1,661,960.23	-3,018,814.11	-10,138,797.49	-4,737,318.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,587,136.82	1,003,820.65	932,491.87	415,045.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,725,390.05	4,646,842.17	3,181,744.62	-1,768,572.31
其他收入	275,971.42	288,096.23	42,159.45	5,374.12
费用	425,280.60	212,516.98	301,687.65	199,774.83
管理人报酬	113,190.85	56,277.66	89,377.98	46,115.10
基金托管费	37,730.33	18,759.24	29,792.71	15,371.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	274,359.42	137,480.08	182,516.96	138,288.06
利润总额	6,503,603.84	2,708,743.20	-6,280,340.55	-6,283,329.77

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