易方达中证上海环交所碳中和ETF(562990)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证上海环交所碳中和ETF(562990)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	339,467,623.69	13,887,077.55	183,124,253.16	57,043,035.77
利息合计	20,831.02	8,918.77	708,092.93	661,120.26
其中：存款利息收入	20,831.02	8,918.77	28,339.73	14,246.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,370,487.14	-49,525,608.17	-136,928,237.28	-94,988,860.23
其中：股票投资收益	-820,980.65	-61,517,294.55	-169,563,619.65	-113,622,779.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	191,279.02	111,413.78	57,619.43	57,619.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,000,188.77	11,880,272.60	32,577,762.94	18,576,299.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	317,500,452.95	63,325,046.39	318,758,324.03	150,979,725.83
其他收入	575,852.58	78,720.56	586,073.48	391,049.91
费用	6,392,121.57	3,495,051.00	8,557,512.57	4,482,319.69
管理人报酬	5,012,388.37	2,756,708.53	6,814,718.63	3,578,320.48
基金托管费	1,002,477.62	551,341.62	1,362,943.69	715,664.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	377,255.20	187,000.62	377,402.33	186,005.57
利润总额	333,075,502.12	10,392,026.55	174,566,740.59	52,560,716.08

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