易方达中证500增强策略ETF(563030)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

易方达中证500增强策略ETF(563030)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	46,522,809.68	15,838,263.59	30,959,539.21	-7,565,916.96
利息合计	120,395.83	55,553.17	236,329.29	148,232.51
其中：存款利息收入	120,395.83	55,553.17	236,329.29	148,232.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,978,127.67	10,599,404.64	7,478,755.10	-18,236,801.28
其中：股票投资收益	33,704,124.35	9,018,847.44	1,706,687.25	-21,158,806.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,547.63	40,757.97	98,000.97	36,293.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,375,264.41	252,856.97	1,857,375.87	148,518.93
股利收益	1,806,191.28	1,286,942.26	3,816,691.01	2,737,192.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,078,698.89	5,131,272.27	23,111,498.44	10,420,521.29
其他收入	345,587.29	52,033.51	132,956.38	102,130.52
费用	1,162,858.84	623,965.82	1,743,766.69	917,890.29
管理人报酬	693,462.89	379,238.34	1,166,729.16	619,425.74
基金托管费	138,692.65	75,847.74	233,345.86	123,885.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	322,148.64	167,115.49	337,000.00	174,042.96
利润总额	45,359,950.84	15,214,297.77	29,215,772.52	-8,483,807.25

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