金融科技ETF兴业(563570)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-9,199,143.31 |
-6,253,505.88 |
| 利息合计 |
1,403.53 |
79,170.28 |
| 其中：存款利息收入 |
1,403.53 |
79,170.28 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-1,123,651.76 |
-8,084,138.27 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,668,578.33 |
-8,129,700.47 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
544,926.57 |
45,562.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-10,763,080.16 |
1,521,832.70 |
| 其他收入 |
2,686,185.08 |
229,629.41 |
| 费用 |
416,251.90 |
450,650.61 |
| 管理人报酬 |
274,559.59 |
318,713.42 |
| 基金托管费 |
54,911.86 |
63,742.67 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
86,780.45 |
68,194.52 |
| 利润总额 |
-9,615,395.21 |
-6,704,156.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
