| 2025-12-31 | |
| 收入 | 12,284,420.05 |
| 利息合计 | 144,749.28 |
| 其中：存款利息收入 | 144,610.48 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 138.80 |
| 投资收益合计 | 7,767,639.88 |
| 其中：股票投资收益 | 6,853,689.97 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 266,090.95 |
| 股利收益 | 647,858.96 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,186,255.87 |
| 其他收入 | 185,775.02 |
| 费用 | 352,720.11 |
| 管理人报酬 | 184,464.52 |
| 基金托管费 | 36,892.87 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 130,400.00 |
| 利润总额 | 11,931,699.94 |
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