| 2025-12-31 | |
| 收入 | -42,551,657.11 |
| 利息合计 | 206,374.93 |
| 其中：存款利息收入 | 113,457.09 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 92,917.84 |
| 投资收益合计 | -10,174,676.53 |
| 其中：股票投资收益 | -10,313,151.88 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 138,475.35 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -32,550,217.13 |
| 其他收入 | -33,138.38 |
| 费用 | 792,315.42 |
| 管理人报酬 | 581,322.21 |
| 基金托管费 | 116,264.44 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 94,728.77 |
| 利润总额 | -43,343,972.53 |
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