| 2026-06-30 | |
| 收入 | -8,412,544.05 |
| 利息合计 | 106,763.66 |
| 其中：存款利息收入 | 5,340.60 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 101,423.06 |
| 投资收益合计 | -1,489,485.40 |
| 其中：股票投资收益 | -5,153,459.40 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,663,974.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -7,082,734.31 |
| 其他收入 | 52,912.00 |
| 费用 | 1,315,279.97 |
| 管理人报酬 | 966,204.40 |
| 基金托管费 | 193,240.81 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 155,469.64 |
| 利润总额 | -9,727,824.02 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
