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诺德周期策略混合(570008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	383,465,150.55	13,303,132.64	-80,516,475.23	-137,670,658.10
利息合计	277,855.82	109,486.61	262,300.06	147,927.43
其中：存款利息收入	277,855.82	109,486.61	262,300.06	147,927.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	159,081,043.85	-43,808,017.60	-213,868,792.75	-169,041,247.29
其中：股票投资收益	152,686,487.91	-48,732,771.93	-233,082,293.44	-183,381,145.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,394,555.94	4,924,754.33	19,213,500.69	14,339,897.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	223,770,408.39	56,971,181.41	132,885,950.02	31,089,813.60
其他收入	335,842.49	30,482.22	204,067.44	132,848.16
费用	10,344,694.87	4,806,802.30	12,262,451.58	6,928,854.07
管理人报酬	8,696,500.72	4,019,853.27	10,306,448.83	5,837,777.46
基金托管费	1,449,416.71	669,975.56	1,717,741.32	972,962.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,777.44	116,973.47	238,261.43	118,113.76
利润总额	373,120,455.68	8,496,330.34	-92,778,926.81	-144,599,512.17

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