科创50ETF广发(588060)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创50ETF广发(588060)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,963,559,123.73	153,789,193.02	1,237,573,406.28	-654,976,162.40
利息合计	49,321.42	21,635.00	3,518,392.25	3,176,263.63
其中：存款利息收入	49,321.42	21,635.00	57,014.66	16,249.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,191,447,935.83	467,389,716.97	604,849,498.97	-280,482,494.06
其中：股票投资收益	2,166,657,634.80	453,655,100.10	575,654,379.37	-300,606,097.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,790,301.03	13,734,616.87	29,195,119.60	20,123,603.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-227,323,111.20	-313,501,461.80	648,633,480.66	-377,638,394.12
其他收入	-615,022.32	-120,697.15	-19,427,965.60	-31,537.85
费用	38,286,970.97	17,359,427.38	29,312,190.22	12,451,907.84
管理人报酬	31,608,191.29	14,312,848.15	24,117,115.01	10,221,586.79
基金托管费	6,321,638.30	2,862,569.66	4,823,422.92	2,044,317.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	357,141.38	184,009.57	359,189.27	174,626.15
利润总额	1,925,272,152.76	136,429,765.64	1,208,261,216.06	-667,428,070.24

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