科创50ETF易方达(588080)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创50ETF易方达(588080)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,365,495,113.49	1,540,959,230.47	11,866,193,815.51	-5,271,925,969.07
利息合计	213,263.27	88,504.04	15,095,149.97	14,242,892.11
其中：存款利息收入	213,263.27	88,504.04	362,482.18	123,934.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,007,918,577.98	3,944,565,242.35	1,946,438,717.00	-2,815,399,032.87
其中：股票投资收益	19,719,001,521.71	3,796,154,085.48	1,676,830,753.51	-2,974,122,617.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,453,021.60	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	275,464,034.67	148,411,156.87	269,607,963.49	158,723,584.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,349,163,173.77	-2,404,718,421.68	9,877,436,616.64	-2,471,130,010.37
其他收入	8,200,098.47	1,023,905.76	27,223,331.90	360,182.06
费用	134,175,196.87	63,488,080.60	187,318,318.40	81,625,411.49
管理人报酬	97,316,842.38	44,512,067.11	152,743,080.14	67,840,275.63
基金托管费	32,438,947.51	14,837,355.71	21,303,256.93	8,480,034.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,419,406.98	4,138,657.78	13,218,940.86	5,254,270.65
利润总额	22,231,319,916.62	1,477,471,149.87	11,678,875,497.11	-5,353,551,380.56

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